Alternativer Trading Nivå 2

Alternativregnskap Handelsnivåer. Opptaksregnskap Handelsnivåer - Introduksjon. Det aller første som står i vei for en nybegynner til opsjonshandel, er den lange risikokravene som skal fylles ut når du åpner en opsjonskonto. Når skjemaet er fylt ut og kontoen startet, blir de vanligvis møtt av den sjokkerende og frustrerende realiseringen at de ikke klarer å utføre de fleste sexy strategier som de har lært på grunn av utilstrekkelig handelsnivå eller godkjenningsnivå. Formålet med handelsnivåer i opsjonshandelsregnskap er rett og slett å kontrollere risikoen for at handelsmenn utfører høyrisikohandel uten tilstrekkelig erfaring og at de har en høy grad av handel. finansiering Derivathandel, for eksempel opsjonshandel, har blitt klandret av mange som hevdet at de ikke forstod risikoer de var forpliktet da de ble brent Når slike alternativer handler om fingrene på sine meglere for å gi dem mulighet til å ta på seg større risiko, er de kvalifiserte eller erfarne nok til å gjøre det, valgmeglere kommer i vanskeligheter med myndighetene. Som alle alternativer meglere har siden startet en risikovurdering av alle nye opsjonskontohavere for å bestemme hvor mye risiko de er egnede til å gjennomføre og siden ulike opsjonsstrategier har ulike risikonivåer, ble handelsnivåer opprettet basert på den relative risikoen i hver klasse av Alternativstrategier. Innledningsvis er opsjonsregnskapets handelsnivåpolitikk en policy som ikke bare beskytter nye kontoinnehavere mot risiko, men også opsjonsmeglere fra rettssaker fra utilfreds opsjonshandlere. Opptakskontonnivånivåer. Options meglere klassifiserer vanligvis alle opsjonsregnskapene i en av fem nivåer som du kan se på bildet over Flere omfattende opsjonsmeglere som har nivå 0 for trad kun av aksjer og midler, samt et nivå -1 for suspenderte kontoer Hver opsjonsmegler kan ha litt forskjellige måter å klassifisere en konto på og hva slags strategier som er tillatt. Vi vil gå inn i noen av de vanligste praksisene her. Du bør konsultere alternativene dine meglere på de spesifikke kriteriene de bruker. Opptak Konto Trading Level 1.Trading Level 1 lar deg typisk bare utføre opsjonsstrategien for dekket samtaler og beskyttende valg. Begge opsjonsstrategier er mer en sikringsstrategi enn spekulativ i naturen som slike alternativer Strategier krever at opsjonshandleren eier den underliggende aksjen A Covered Call er når du skriver ut av pengeneopsamlingsalternativene på aksjer som du eier for å sikre seg mot en liten nedgang i prisen på den underliggende aksjen, og et beskyttende put er når du kjøper sette opsjoner som beskyttelse på aksjer du eier På dette nivået er opsjonshandlere ikke i stand til å kjøpe anropsalternativer eller sette opsjoner uten først å eie de underliggende s tock. Options Account Trading Level 2.Trading nivå 2 lar deg kjøpe anropsalternativer eller sette alternativer på toppen av hva Trading Level 1 lar deg gjøre Dette er nivået de fleste nybegynnere til opsjonshandel begynner på På dette nivået kan opsjonshandlere bare utfør enkle retningsbestemt spekulasjon ved å kjøpe anropsalternativer eller sette opsjoner uten fleksibilitet til å skrive dem eller bruke dem som en del av et spread. Risikoen er derfor begrenset til hvor mye penger som er satt til å kjøpe alternativene. Opptak Konto Handelsnivå 3.Trading nivå 3 tillater du kan bytte dekningspakker på toppen av alt nivå 1 og 2 tillater Debitsspredninger er opsjonsstrategier som du faktisk trenger å betale kontant for å sette på mens kredittspread gir deg penger for å sette dem på. Et eksempel på debetspread er Bull Call Spread hvor du skriver ut av innkjøpsalternativet på anropsalternativene du har kjøpt Debitsspredninger består vanligvis av både lange og korte alternativer Risiko er begrenset til hvor mye penger betalt mot p utting på spredningen Selv om risikoen er begrenset i denne forstand, er det mye mer komplisert enn enkle anropsalternativer og putter opsjoner som kjøper og krever mer kunnskap fra opsjonshandleren. Opptak Konto Handelsnivå 4. Tildelingsnivå 4 lar deg å sette på kredittspreads som legger penger på kontoen din i det øyeblikket de utføres. Et eksempel på en slik opsjonsstrategi er Short Butterfly Spread. Slike valgstrategier er ikke bare mye mer komplekse å utføre, og eksakte potensielle tap kan være kompliserte for å beregne for nybegynnere også som fører til uventede tapbeløp. Opptak Konto Trading Level 5.Trading Level 5 lar deg skrive samtale og sette opsjoner uten å først eie den underliggende aksjen. Her får du spille banker til andre opsjonshandlere som spekulerer gjennom samtale og sette opsjoner som kjøper Slike stillinger utsetter deg igjen for ubegrenset risiko, noe som betyr at tapene akkumuleres på ubestemt tid når det går dårlig. Slik er det mange nybegynnere handelsfolk mister en formue og bør kun utføres av erfarne opsjonshandlere. På toppen av det krever skrivemuligheter en betydelig mengde penger som Margin, som nekter de fleste små detaljhandlere. Hovedfaktorer som bestemmer ditt opprinnelige handelsnivå. De to hovedfaktorene som bestemmer ditt opprinnelige handelsnivå er din erfaring og din nettverdi. De mer erfarne en opsjonshandler, jo lavere er risikoen for deg selv og megleren. Det er derfor det er mange spørsmål som hvor lenge du har handlet og hva slags instrumenter du har har handlet i alle risikovurderingsskjemaer når du åpner en opsjons handelskonto Tilsvarende, jo mer rikere du er, jo flere tap du har råd til å ta, og dermed jo lavere risiko for deg selv og dine opsjonsmegler. De fleste valgmeglere ville ikke kreve verifisering eller bevis på informasjonen som er gitt og har ført til at mange nybegynnere gjør falske påstander for å kvalifisere seg til et høyere opsjonskonto handelsnivå. Slik øker du kontonivået for handelskonto. Først av alt oppdager opsjonsmeglere vanligvis ikke kontohandelsnivåer automatisk Når du tror du er klar for et høyere nivå eller at du tror du burde kvalifisere på et høyere nivå, må du ringe opp megleren for å diskutere saken med dem. Typisk vil alternativmegleren se på din tidligere handelsrekord, så vel som kontostørrelsen din for å avgjøre om du skulle bli plassert på et høyere handelsnivå. Siden nivå 5 nakenvalg skriver krever ikke mer enn en stor fondstørrelse for å tilfredsstille marginkravene, bør du kunne diskutere for en 5 plassering på kontoen så lenge du har den typen penger på kontoen din, vanligvis USD 200 000 og over. Hva betyr nivå 2.Level 2 er en abonnementsbasert tjeneste som gir sanntidsadgang til NASDAQs bestillingsbok bestående av prisnoteringer fra markeds beslutningstakere registrert i alle NASDAQ-listede og OTC Bulletin Board-verdipapirer Nivået 2 vindu viser buds priser og størrelser på venstre side og spør prisene og størrelsene på høyre side. BREAKING DOWN Nivå 2.Nivå 2 gir brukeren dybde med prisinformasjon Dette betyr alle tilgjengelige priser som markedsførere og elektroniske kommunikasjonsnettverk ECN er postering Mens nivå 1 bare gir det innvendige eller beste bud - og prisnivået, viser nivå 2 også tilbud og etterspørsel av prisnivåene utover eller utenfor det nasjonale beste budtilbudet NBBO-pris Dette gir brukeren en visuell visning av prisen rekkevidde og tilhørende likviditet på hvert prisnivå Med denne informasjonen kan en næringsdrivende bestemme inn - og utgangspunkter som sikrer likviditeten som trengs for å fullføre handeln. Nivåer på nivå 2. Brukerne må passe på å ikke anta at prisbevegelsen på nivå 2 er en faktisk refleksjon av de handler som registreres Det er forsiktig å inkludere tid og salgsvindu for å observere hvor handler blir gjort Nivå 2 er bare en visning av tilgjengelig pris og liquidi ty Dette er en viktig forskjell fordi høyfrekvente handelsprogram ofte tilpasser nivå 2 bud og spørre priser voldsomt for å riste trærne og panikk tilskuere til tross for mangel på handler som faktisk skjer i tide og salg. Dette er svært vanlig i momentumbeholdninger. Reservert og skjult Ordrer. Mange ECN-er gir mulighet for handelsmenn til å legge inn reserveordrer og skjulte bestillinger. En reserveordre består av en pris - og skjermstørrelse sammen med den faktiske størrelsen. Denne bestillingen viser bare den spesifikke visningsstørrelsen på nivå 2, da den gjemmer den ekte totalstørrelsen av ordren For eksempel kan en næringsdrivende ønske å selge 10.000 aksjer i XYZ-aksjen på 22 10, mens aksjen handles med et bud på 22 05 med 500 aksjer og en spør på 22 10 med 100 aksjer vist. Hvis handelsmannen faktisk postet de 10.000 aksjene som skal selges på spørsmålet om 22 10, vil skremme budgiverne kl 22.05. Budgiverne antar at selgeren er desperat og vil slippe budene sine lavere for å få en bedre pris. Ved å legge inn en reserveordre for å selge 10 000 aksjer med bare 100 aksjer som vises kl 22 10, tillater næringsdrivende oppfatningen av begrenset tilbud på spørsmålet Angstkjøpne kjøpere skynder seg for å kjøpe aksjene på 22 10, forutsatt at prisen vil spike på etterspørselen Handelen fylles i 100 delers inkrementer opptil 10 000 aksjer før den opptar og beveger seg høyere Skjulte ordrer fungerer på samme måte, men er usynlige på nivå 2, noe som gir mer skjønn til å bestemme priser Den beste måten å avgjøre om reservasjoner eller skjulte bestillinger er fylt, er å kontrollere tiden og salg for handler til de angitte prisene. Leveringsnivåer på Options Brokers. I den forrige artikkelen i denne veiledningen diskuterte vi viktigheten av å velge riktig online-opsjonsmegler. Å registrere seg med megler er et nødvendig skritt du må ta før du faktisk kan begynne handel alternativer, og gjør det er ikke alltid spesielt greit For en ting, å bestemme hvilken som er riktig for deg kan være tøft på grunn av det store spekteret av dem som eksisterer. Når du har s valgt en passende opsjonsmegler for dine krav, vil du da vanligvis gå gjennom en ganske lang godkjenningsprosess før kontoen din blir åpnet og klar til bruk. Du må gå gjennom denne prosessen slik at megleren kan utføre en risikovurdering og avgjøre hvilket handelsnivå eller godkjenningsnivå du skal tilordne. Opptaksalternativer er ikke så enkelt som bare å registrere deg hos en megler og deretter gjøre hva handler du vil ha risikoen involvert i visse handler og strategier betyr at meglere må være ansvarlige og bare tillate enkeltpersoner å gjøre handler som passer for dem. For eksempel vil en komplett nybegynner med en liten mengde startkapital ikke få lov til å begynne å bruke komplekse strategier med ubegrenset risikoeksponering. Trafikknivåer er i hovedsak hvordan meglere kontrollerer risikonivået at deres kunder og seg selv er utsatt for På denne siden forklarer vi disse nivåene mer detaljert, og dekker følgende. Formålet med Trading Lev els. How Trading Nivåer er Tilordnet. What Each Trading Level Tillater. Øk Din Trading Level. Section Innhold Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk megler. Formålet med handelsnivåer. Formålet med handelsnivåer, også kjent som godkjenningsnivåer, er i hovedsak å gi en form for beskyttelse til både megleren og kunden. Valgmeglere er regulert og har plikt til å se etter det beste interesser til sine kunder, noe som gir dem et form for forpliktelse til å sikre at deres kunder bare tar risikoer der de har tilstrekkelig erfaring og midler til. Det er ikke helt uvanlig for investorer og handelsmenn å benytte høyrisikostrategier når de egentlig ikke vet hva de gjør og ikke har den nødvendige kapitalen Hvis ting går galt feil, er megleren potensielt ansvarlig, så de vurderer sine kunder og tilordner dem handelsnivåer slik at de kan bare utføre transaksjoner som står i forhold til deres erfaring og deres finansiering. Ved å gjøre dette, er både kunden og megleren beskyttet mot overdreven eksponering for risiko. Hvordan handler handelsnivåer. Når du registrerer deg med en opsjonsmegler, vil du Vanligvis må du gi detaljert informasjon om din økonomi og tidligere investeringer du har gjort. Du vil typisk bli spurt en rekke spørsmål som vil hjelpe megleren å forstå ditt nivå av kunnskap og risikotoleranse. Din søknad vil da bli gjennomgått av complianceavdelingen og de vil bestemme hvilket handelsnivå du bør tilordnes ut fra informasjonen du har gitt. I noen tilfeller kan det hende du må være pålagt å gi verifisering av visse aspekter av søknaden din. I hovedsak handler meglere om to hovedfaktorer når du tilordner deg din første handel nivå din relevant erfaring og din generelle økonomiske stilling erfarne investorer som kan demonstrere te de har solid kunnskap om opsjonshandel vil vanligvis bli tildelt et høyere nivå fordi det er en antagelse om at de vet hva de gjør. De med høy nettoverdi eller en stor mengde startkapital vil også ha en tendens til å bli gitt høy trading level too There. s ingen standardisert formel for å beregne hvilket nivå som er tildelt, og kriteriene kan forandre seg fra en megler til en annen. Hva hvert handelsnivå tillater. De fleste alternativene gir meglere handelstrinn fra 1 til 5, hvor 1 er den laveste og 5 Å være den høyeste En handelsmann med lavt handelsnivå vil være ganske begrenset i strategiene de kan bruke, mens en med de høyeste vil kunne gjøre stort sett hva handelen de vil. På samme måte som meglere alle har egne metoder for tildeling av handelsnivåer, har de vanligvis også litt forskjellige måter å klassifisere handelsstrategier på. På grunn av dette er det ikke en endelig liste over hvilke strategier hvert handelsnivå tillater ved hver megler dette er noe g at ​​du må finne ut direkte fra alternativmegleren. Vi kan imidlertid gi en grov ide om hva du vanligvis kan gjøre på hvert nivå. Med et handelsnivå på 1, vil du sannsynligvis bare kunne kjøpe og skrive alternativer der du har en tilsvarende posisjon i den underliggende sikkerheten Hvis du for eksempel eier aksje i Selskap X, vil du kunne legge inn et kjøp for å åpne ordre for put-opsjoner på selskap X-aksjen. Dette gir deg rett til å selge aksjen til en avtalt strykpris og den eneste ekstra risikoen du vil bli utsatt for, er hvor mye penger det koster å bruke disse alternativene. Du vil også kunne plassere en selg for å åpne rekkefølgen på anropsalternativer på selskap X-aksjen, noe som gir noen andre rett til kjøp aksjene til en avtalt pris Selv om du teknisk sett ville gi et tap hvis selskapet X-aksjen gikk opp i pris, og du ble tvunget til å selge den under markedsverdi, er det ingen ekstra eksponeringsrisiko fordi du allerede eier aksjen. Et handelsnivå på 2 ville vanligvis tillate Du skal også kjøpe opsjoner og sette opsjoner uten å ha en tilsvarende posisjon i den underliggende sikkerheten. Du vil bare kunne kjøpe opsjonsavtaler hvis du hadde midler til å gjøre det, noe som betyr at det ikke er stor risiko involvert. Det verste fallet er at kontraktene utløper verdiløs og du mister pengene som er investert, men du kan ikke miste mer enn ditt opprinnelige kjøp. Dette handelsnivået er vanligvis den laveste tildelte. Oppgavenivå 3 vil vanligvis tillate skriving av opsjoner med det formål å opprette debetspreads Debitsspredninger er opsjonsspread som krever en opprinnelig kostnad, og tapene dine er vanligvis begrenset til den opprinnelige kostnaden. Selv om dekningsspørsmål innebærer skriftlige opsjoner uten en tilsvarende posisjon i den underliggende sikkerheten, er tapene begrenset ved å ha flere stillinger på opsjonskontrakter basert på det samme underliggende sikkerhet. For eksempel kan du opprette en debet spredning ved å skrive anrop alternativer på en bestemt lager og kjøpe cal l opsjoner på samme lager igjen, det er ikke en stor mengde risiko forbundet med disse handler, men det høyere handelsnivået kreves på grunn av de ekstra kompleksitetene med å opprette spreads. For opprettelsen av kredittspreads, hvor du mottar en forhånds kreditt og er utsatt for fremtidige tap hvis spredningen ikke utfører som planlagt, vil du normalt ha behov for en konto med handelsnivå 4 Dette skyldes at potensielle tap er vanskeligere å beregne. Handelsnivå 5, som er høyest, vil i utgangspunktet gi deg friheten til gjør hva handler du vil. Du vil imidlertid vanligvis være pålagt å ha en betydelig mengde opsjonsmargin i kontoen din. Øk din handelsnivå. Det er ingen bestemt måte å garantere et økt handelsnivå med megleren. Noen meglere kan vurdere kontoen din periodisk og automatisk øke det hvis det er hensiktsmessig, men dette er ganske sjelden. Du vil vanligvis måtte kontakte megleren direkte og be om en oppgradering, men dette ville være helt etter eget skjønn fra meglerfirmaet Hvis du hadde en solid handelshistorie med dem og en rimelig mengde penger på konto, vil du sannsynligvis stå en god sjanse til å bli oppgradert.