Alternativer Trade Picks

Velg de riktige alternativene for å handle i seks trinn. To store fordeler med opsjoner er et omfattende utvalg av tilgjengelige alternativer, og b deres iboende allsidighet som tillater enhver tenkelig handelsstrategi som skal implementeres. Alternativer tilbys for tiden på et stort utvalg av aksjer, valutaer , varer, børshandlede midler og andre finansielle instrumenter på hver enkelt eiendel finnes det vanligvis dusinvis av streikpriser og utløpsdatoer. Alternativer kan også brukes til å implementere et blendende utvalg av handelsstrategier, alt fra vanlig vaniljeoppkjøp skrive til bullish eller bearish spreads, kalenderen sprer og forhold sprer seg straddles og strangles og så videre. Men disse samme fordelene utgjør også en utfordring for alternativet neophyte, siden det finnes mange valg som gjør det vanskelig å identifisere et egnet handelsvalg. Les videre å lære å velge det riktige alternativet s å handle i seks enkle trinn. Vi starter med antagelsen om at du allerede har identifisert finen egenkapital, for eksempel en aksje eller ETF du ønsker å handle ved hjelp av opsjoner Du kan ha kommet til denne underliggende eiendelen på en rekke måter ved å bruke en stock screener ved å benytte teknisk eller grunnleggende analyse eller gjennom tredjepartsforskning. Eller det kan ganske enkelt være en aksje eller fond hvor du har en sterk mening Når du har identifisert den underliggende eiendelen, er de seks trinnene som kreves for å identifisere et passende alternativ, følgende: Formuler investeringsmål. Bestem risikopremieutbetalingen. Sjekk ut volatilitet. Identifiser events. strategi. Opprett opsjonsparametere. Etter min mening følger rekkefølgen vist i seks trinn en logisk tankeprosess som gjør det enklere å velge et bestemt alternativ for handel. Disse seks trinnene kan lagres gjennom en praktisk mnemonic, men ikke i ønsket rekkefølge. som står for parametere, risikovederlag, mål, volatilitet, hendelser og strategi. En trinnvis veiledning for å velge et alternativ. Objektiv Utgangspunktet når det gjøres investorer t er investeringsmål og opsjonshandel er ikke annerledes Hvilket mål vil du oppnå med opsjonshandelen Er det å spekulere på et bullish eller bearish syn på den underliggende eiendelen Eller er det å sikre potensiell nedsatt risiko på en aksje der du ha en betydelig posisjon Er du på handelsplass for å tjene litt premiuminntekt Uansett hva du har bestemt mål, bør du først formulere det fordi det danner grunnlaget for de påfølgende trinnene. Risk belønning Det neste trinnet er å bestemme risikobeløpet utbetaling, som er svært avhengig av risikotoleranse eller appetitt for risiko Hvis du er en konservativ investor eller handelsmann, så kan aggressive strategier som å skrive nakne samtaler eller kjøpe en stor mengde dyp ut av pengene, OTM-valgene egentlig ikke være egnet for deg Hver opsjonsstrategi har en veldefinert risiko - og belønningsprofil, så sørg for at du forstår det grundig. Volatilitet Implicert volatilitet y er den viktigste determinanten av et alternativ s pris, så få en god lesning på nivået av underforstått volatilitet for alternativene du vurderer. Sammenlign nivået av underforstått volatilitet med aksjens historiske volatilitet og volatilitetsnivået i det brede markedet, siden dette vil være en nøkkelfaktor for å identifisere din opsjonshandelsstrategi. Utviklingen Hendelser kan klassifiseres i to brede kategorier markeder og aksjespesifikke. Markedsmessige hendelser er de som påvirker de brede markedene, for eksempel Federal Reserve kunngjøringer og økonomiske datautgivelser, mens aksjespesifikke hendelser er ting som inntjeningsrapporter, produktlanseringer og spin-offs Merk at vi bare vurderer forventede hendelser her, siden uventede hendelser per definisjon er uforutsigbare og dermed umulig å være faktor i en handelsstrategi. En hendelse kan ha en signifikant effekt på implisitt volatilitet i oppstart til den faktiske forekomsten, og kan ha stor innvirkning på aksjekursen når det oppstår. Så vil du kapitalisere på svingningen i volatilitet før en nøkkel e vent eller vil du vente på sidelinjen til ting settes ned. Identifiserende hendelser som kan påvirke den underliggende eiendelen kan hjelpe deg med å bestemme riktig utløp for valgmuligheten. Strategi Dette er det nest siste trinnet i å velge et alternativ Basert på analysen som ble utført I de forrige trinnene kjenner du nå investeringsmålet ditt, ønsket risikoavkastning, nivå av underforstått og historisk volatilitet og viktige hendelser som kan påvirke den underliggende aksjen. Dette gjør det mye enklere å identifisere en bestemt alternativstrategi. La oss si at du er en konservativ investor med en betydelig aksjeportefølje og ønsker å tjene litt premieinntekt før selskapene begynner å rapportere kvartalsinntektene sine om noen måneder. Du kan derfor velge en overordnet samtalestrategi som innebærer å ringe på noen eller alle aksjene i din portefølje Som et annet eksempel, hvis du er en aggressiv investor som liker lange skudd og er overbevist om at markedene er på vei for et stort antall linje i løpet av seks måneder, kan du bestemme deg for å kjøpe dypt OTM-setter på store børsindekser. Parametre Nå som du har identifisert den spesifikke optionsstrategien du vil implementere, er alt som gjenstår å skaffe etablering av opsjonsparametere som utløp, strykpris og opsjon delta For eksempel kan det være lurt å kjøpe et anrop med lengst mulig utløp, men til lavest mulig pris, i hvilket tilfelle et OTM-anrop kan være egnet. Omvendt, hvis du ønsker et anrop med høy delta, kan du foretrekke et ITM-alternativ . Vi kjører gjennom disse seks trinnene i et par eksempler nedenfor. 1 Konservativ investor Bateman eier 1.000 aksjer i McDonalds og er bekymret for muligheten for en 5 nedgang i aksjen i løpet av den neste måneden eller to. Objektiv Hedge downside-risiko i dagens McDonald s beholdning 1.000 aksjer aksjen MCD handler på 93 75. Risk Belønning Bateman gir ikke noe mindre risiko så lenge det er kvantifiserbart, men er villig til å ta på seg ubegrenset risiko. Volatilitet Implisitt volatilitet på slightl y ITM-anropsopties strykpris på 92 50 er 13 3 for en månedssamtaler og 14 6 for tomannssamtaler Implisitt volatilitet på litt ITM-opsjonsalternativer strekkpris på 95 00 er 12 8 for en månedssett og 13 7 for to Monmonterer Markedsvolatilitet målt ved CBOE-volatilitetsindeksen VIX er 12 7.Events Bateman ønsker en sikring som strekker seg forbi McDonald s resultatrapport, som er planlagt å bli utgitt i litt over en måned. Strategi Kjøp setter for å sikre risikoen av en nedgang i den underliggende aksjen. Opptaksparametre En måned 95 på MCD er tilgjengelig på 2 15, mens to måneders 95 putter tilbys på 2 90. Opptak Velg siden Bateman ønsker å sikre sin MCD-posisjon i mer enn en måned , går han for tomånedene 95 sett. Den totale kostnaden for puteposisjonen til sikring av 1.000 aksjer i MCD er 2900 2 90 x 100 aksjer per kontrakt x 10 kontrakter denne kostnaden ekskluderer provisjoner. Det maksimale tapet som Bateman vil pådra seg, er total premie Betalt for putene, eller 2.900 På den annen side, maksimalt t heoretisk gevinst er 93.750, noe som vil skje i det ekstremt usannsynlige tilfelle at McDonald s faller til null i løpet av de to månedene før putene utløper. Hvis aksjene forblir flate og handler uendret på 93 75 svært kort før putene utløper, ville de ha en egenverdi på 1 25, noe som betyr at Bateman kunne få tilbake 1,250 av beløpet investert i putene, eller om 43,2 Aggressiv trader Robin er bullish på utsiktene til Bank of America, men har begrenset kapital 1000 og ønsker å gjennomføre opsjonshandel strategi. Objektiv Kjøp spekulative langsiktige samtaler på Bank of America lager BAC handler på 16 70. Risk Belønning Robin har ikke noe imot å miste hele sin investering på 1000, men ønsker å få så mange muligheter som mulig for å maksimere sitt potensielle overskudd. Volatilitet Implisitt volatilitet på OTM-anropsopties på 20 er 23 4 for fire måneders samtale og 24 3 for 16 måneders samtaler Markedsvolatilitet målt ved CBOE-volatilitetsindeksen VIX er 12 7.Events None Den f Våre månedssamtaler utløper i januar, og Robin mener tendensen til aksjemarkedene for å fullføre året på et sterkt notat vil være til fordel for BAC og hennes valgposisjon. Strategi Kjøp OTM-samtaler for å spekulere på en bølge i BAC-aksjen. Opptak Parametere Fire måneder 20 samtaler på BAC er tilgjengelig på 0 10, og 16 måneder 20 samtaler tilbys på 0 78.Option Pick Som Robin ønsker å kjøpe så mange billige samtaler som mulig, velger hun for de fire måneders 20 samtalene. Uten provisjoner kan hun skaffe så mange som 10.000 samtaler eller 100 kontrakter til den nåværende prisen på 0 10 Selv om du kjøper de 16 månedene, vil 20 samtaler gi opsjonen et ekstra år for å trene, de koster nesten åtte ganger så mye som de fire måneders samtalene Det maksimale tapet som Robin ville pådra seg, er den samlede premien på 1000 betalt for samtalene. Maksimal gevinst er teoretisk uendelig Hvis et globalt bankkonglomerat kaller det, kommer GigaBank sammen med tilbud om å kjøpe Bank of America til 30 i kontanter de neste par månedene , de 20 samtalen wo uld være verdt minst 10 hver og Robin s opsjonsposisjon ville være verdt en kul 100 000 for en 100-folds avkastning på hennes første 1000 investering. Merk at prisen på 20 er 20 høyere enn aksjekursens nåværende pris, så Robin har for å være ganske selvsikker i sitt bullish perspektiv på BAC. Selv om det brede utvalget av streikpriser og utløp kan gjøre det utfordrende for en uerfaren investor å nullle på et bestemt alternativ, følger de seks trinnene som er skissert her, en logisk tankeprosess som kan bidra til velge et valg for å handle Den mnemonic PROVES vil hjelpe en å tilbakekalle de seks trinnene. Oppsigelse Forfatteren hadde ikke noen av verdipapirene nevnt i denne artikkelen på tidspunktet for publisering.234.557 Antall verdensomspennende NetPick s Smart Traders. Since 1996 nå vår 20. år har vårt hovedmål vært å styrke og støtte investorer og handelsfolk som deg selv til å bli konsekvent lønnsomme handelsmenn og økonomisk uavhengige. Med utdanning, opplæring, handelssystemer og erfarne handelspartnere ache, Netpicks er fullt forpliktet til å hjelpe deg til å bli en konsekvent lønnsom næringsdrivende for å gjøre det mulig for deg å utnytte den livsstilsfriheten som profesjonell handel kan gi deg. Leveringssystemer og verktøy. Dette er de tilgjengelige handelssystemene og verktøyene du kan dra nytte av vil hjelpe deg med å oppnå ferdigheter til å lære å handle successfully. Stock Market Trading System. Our aksjehandel kurset hjelper enkeltpersoner som er interessert i å lære swing trading og dag handel av begge aksjer og alternativer Vi kombinerer et proprietært handelssystem, fullføre opplæring og leve i markedet støtter for å oppnå trading suksess. Forex Trading System. Forex trading gir deg tilgang til det største markedet i verden med over 4 billioner i daglige transaksjoner Lær å handle online på egen plan med handelsmuligheter 24 timer i døgnet. Futures Trading System. Futures trading er en utmerket måte å dra full nytte av de mulighetene som er tilgjengelige på kort sikt trender for de fleste Futures Markeder Vår handel kurs, handelssystemer og opplæring vil få deg satt opp for å dra nytte av disse gode penger-making opportunities. Options Trading System. Learn Options trading og få kunnskap om hvordan du kan kontrollere og tjene penger fra et lager for en brøkdel av prisen uten å eie den. Vår handelsskole vil hjelpe deg å lære hvordan du handler aksjeopsjoner for å skape dramatiske resultater. Ikke vet hvor du skal begynne. Vi møter mennesker hver dag som ønsker å lære å handle og investere, men med liten ide om hvor å starte En ting er sikkert, men det faktum at du er her, indikerer at du har et sterkt ønske om å komme i gang på vei til handelssuksess. Nå må du bare finne ut hvilken type handelsutdanning som er riktig for deg. Ta vår quiz og finne ut hvilken type trening som er riktig for deg Ta quiz nå. Smart Trading gjort enkelt i 20 år. Hjelpe folk å finne handelssuksess siden 1996.Vi spesialiserer seg på investeringsutdanning for den aktive dagen og swing t Raders for Forex, Futures, Stock og Options markets. Armed med en hel stab av hjelpsomme og erfarne forhandlere, selger NetPicks ikke bare sine kunder en boks med bøker og lar dem forsvare seg selv. Folk på NetPicks er dedikert til et uovertruffen nivå av kunde og teknisk støtte som sikrer at kundene er oppe og i gang med handel så lønnsomt som mulig. Det er denne forpliktelsen som har gjort at vi kan tjene deg i over 20 år. Vi gleder oss til å jobbe med deg. Gratis Options Trading Webinar. These er våre mest kraftfulle handelssystem produkter som er utformet for å hjelpe deg på Trading Suksess journey. Options Fast Track. Trading alternativer trenger ikke å være vanskelig Start med vår Hot List hvor vi viser deg de beste aksjene ETFer du bør være trading akkurat nå Kombiner det med vårt klare, enkle å følge handelssystemet, og du kan bli vellykket med alternativer på kort tid. Counter Punch Trader. Counter Punch Trader er desi gned for aktiv handel og dag handel over Forex, Futures og aksjer Brand nye for 2015 dette trading systemet inkluderer komplett trening, proprietær programvare og løpende støtte med våre live treningsøkter hver uke. Dynamic Swing TraderPicks Dynamic Swing Trader gjør at du kan svinge handel forex markeder på bare få minutter i uken Du vil bytte de fremste valutaparene med nøyaktig innføring, mål og stopp - alt innen bare noen få få minutter. Ikke overvåking hele dagen eller i flere timer. Enkel og grei forex trading. Profesjonelle instruktører og handelsbusser. Møt våre svært erfarne Coaching Team Meet the Staff. What gjør oss forskjellige fra de andre. Alle våre instruktører er nøye screenet, lidenskapelig om å lære andre hvordan å handle, og er svært kompetente fagfolk med minst 5 års handelserfaring. Alle trenere var tidligere kunder av NetPicks og hver er aktivt involvert i trading markets. All av våre ansatte er. REAL Traders That Ac Tally Ta Active Trades. Been rundt blokken en tid eller to siden 1996.Velg for å støtte våre Traders helt. Know Markets Change og vi justerer accordingly. Always Se etter måter å redusere risikoen for å maksimere suksess. En bedre måte å Trade Options. Lock i dobbelt - og tresifret fortjeneste fra aksjer på farten. Hver dag gjør dusinvis av aksjer store bevegelser opp eller store bevegelser ned. Vi identifiserer det momentum og fortjeneste fra pop eller slipp før alle andre hopper inn. Resultatet 518 dobbelt - og 281 trefemsifrede vinnerne de siste åtte årene, uansett hva markedet gjorde. Se hvordan du kan bruke denne påviste strategien for å ta handelen din til neste level. Options gjort Easy Profits som Clockwork. A LOW-RISK OPTIONS STRATEGY i JUST MINUTER EN DAG. Med Easy Money Options hjelper vi leserne å generere dobbeltsjåre og tresifrede vinnerne med en brøkdel av risikoen. Takket være en strategi som fokuserer på høyprofilerte, momentum-aksjer som er i solidiserte trender, finner vi muligheter til å tjene på stor mov es opp og ned Med en enkelt ny handel anbefaling hver uke, kan du hente inn fortjeneste uten å være bundet til datamaskinen. En bedre måte å handle på. risikere høy belønning strategi, og det har gitt noen fantastiske resultater Ta en titt på noen avkastningene våre i-pengene-alternativer har generert så langt i 2016, et år hvor referansen SP 500-indeksen har gått nesten ingensteds. April 105 Calls. FB April 113 Calls. Now sammenligne disse avkastningene til det du ville ha gjort hvis du bare hadde investert i den underliggende aksjene i samme tidsramme. Gain for uken 12.050. Godt samtal på GMCR jeg har handlet for om 15 år aktivt Dette kan være den beste handel jeg noensinne har gjort Gain for uken 12.050 - Bob.276 på noen få sekunder. Takk så mye for den flotte CL-plassen Jeg er ikke sikker på om det var buy-out fusjonsnyheter eller hva men klokka 3 i dag utfordres Colgate-Palmolive helt til oppsiden, og mine samtaler forvandlet til grønt godteri når de gikk fra 1 40 til 3 8 i løpet av sekunder jeg solgte selv noen for over 4 0 Mye takk og hold det solide plukker opp min venn, ærlig Bare en dum ville scoff på 267 gevinster Peace-Shaun. Risked 2.700, pocketed 54.550.Jeg har bare vært medlem i ca 6 uker, men jeg har gjort det bra i de fleste bransjer. I gjennomsnitt handlet jeg en 2120 gevinst, basert på din anbefaling og litt lykke til sett dette i reelle termer, risikerte jeg 2.700 på onsdag og lurte 54.550 bare 24 timer senere - Dennis. Wow Up 70 i en måned. Var min konto er oppe 70 siden jeg ble med i forrige måned. Virkelig verdsatt din tjeneste. Jeg ville bare slippe et notat å si TAKK Håper å være med deg i veldig lang tid - Mel. Up nesten 50 i mindre enn en måned. Takk for at Momentum Options Trading for å gi meg noen fantastiske gevinster jeg nettopp startet med denne tjenesten og er nesten 50 På mindre enn en måned føler jeg meg mer trygg på handlingene mine og fortsetter å spille vinner best av alt, jeg holder nå mine vanlige lønnsslipp i banken takk - Joe G. Turned 2.000 til 10.000 med One Trade. Takk så mye for Dendreon-handelen, gjorde jeg nesten 10.000 med den handel med litt over 2000 investering Du har vist meg kraften i opsjonshandel igjen, takk så mye for alle dine innspillinger - Ken.